Un prodotto Parentesikuadra
KashflowG1
Scopri oggi come andrà la tua liquidità [nei prossimi mesi].
KashflowG1 è il cash flow previsionale integrato con Gestionale 1: legge scadenze, banche, saldi, cassa e storico dei pagamenti, li unisce a costi e ricavi previsti e ti mostra in anticipo quando la cassa andrà in tensione.
Dati reali, niente Excel
Il cash flow si alimenta dagli archivi di Gestionale 1: niente esportazioni né scadenze ricostruite a mano.
Tensioni viste prima
Individui in anticipo i periodi di tensione di liquidità e il superamento dei fidi.
Previsioni prudenti
Gli incassi tengono conto di come i clienti hanno pagato in passato.
G1 resta intatto
Cambi ipotesi e saldi quante volte vuoi senza toccare la contabilità.
Cosa fa
Scadenze e scaduto
- Partite clienti e fornitori ricostruite dai movimenti di Gestionale 1
- Scadenze future e scaduto gestiti separatamente
- Scaduto escluso, intero, in percentuale, stimato sull’affidabilità o a importo libero
- Recupero previsto a 30, 60, 90 giorni o distribuito a mano
Banche, cassa e fidi
- Saldo contabile di ogni banca e data dell’ultima registrazione
- Per ogni elaborazione scegli se usare il saldo G1 o un saldo manuale
- Conto di cassa e pagamenti in contanti configurabili, inclusi o esclusi
- Fido accordato, utilizzato e residuo, con il superamento evidenziato
Affidabilità dei clienti
- Analisi facoltativa dello storico da 1 a 5 anni
- Classi da alta a critica, calcolate su insoluti e ritardi
- Se le due misure non concordano vale la classe peggiore
- Incassi nominali, previsti (spostati del ritardo storico) e ponderati
Movimenti ricorrenti
- Stipendi, affitti, rate, imposte e ogni voce che si ripete
- Una volta sola, ogni mese, ogni 2, 3 o 6 mesi, ogni anno
- Data iniziale, data finale e banca o cassa per ogni voce
- Incasso dei corrispettivi giornaliero, settimanale o mensile per chi ha il registratore di cassa
Dashboard e storico
- Liquidità iniziale, disponibilità totale, fido disponibile e criticità previste
- Grafico con entrate, uscite, saldo previsto e linea dello zero
- Elaborazioni salvate con periodo, saldi e condizioni usate
- Storico sempre consultabile
Report PDF ed Excel
- PDF con dati azienda, indicatori, grafico, dettaglio, banche, fidi e condizioni
- Export Excel con riepilogo, andamento nel tempo, banche, cassa, fidi e grafici
- Utenti amministratore e operatore, con permessi diversi
Il piano previsionale, mese per mese
Entrate e uscite sono organizzate per periodo. Le voci che arrivano da Gestionale 1 si affiancano a quelle che inserisci tu, e tutte le voci si possono personalizzare.
Entrate
Uscite
Per chi è
Imprenditori e direzione
Per sapere in anticipo se ci saranno soldi per i pagamenti dei prossimi mesi.
Amministrazione
Per smettere di ricostruire il cash flow in Excel partendo dalle scadenze.
Controllo finanziario
Per valutare fabbisogni, uso dei fidi e sostenibilità dei pagamenti.
Legge Gestionale 1, non lo modifica
KashflowG1 consulta gli archivi di Gestionale 1 in sola lettura. Le sue impostazioni, le previsioni e lo storico stanno in un archivio separato, così puoi simulare quanto vuoi senza toccare la contabilità.
Domande frequenti
Funziona con altri gestionali?
No, KashflowG1 è costruito per Gestionale 1 di Zucchetti e ne legge direttamente gli archivi.
Va installato?
Sì, è un’applicazione Windows: ricevi un unico file di installazione che contiene già tutto il necessario.
Come funziona la licenza?
Una licenza vale per una postazione e comprende la manutenzione. Se la manutenzione scade, lo storico resta consultabile ma non si fanno nuove elaborazioni.
Le previsioni sono garantite?
No: KashflowG1 è uno strumento di supporto alla pianificazione. I risultati dipendono dai dati di Gestionale 1 e dalle ipotesi che imposti, e vanno verificati prima di decidere.
Vuoi vedere KashflowG1 sui tuoi numeri?
Scrivici di cosa hai bisogno: ti ricontattiamo al più presto per trovare insieme la soluzione giusta.